ETF – Fundamental starke Unternehmen mit Qualitätswerten die eine hohe Dividende zahlen

Wenn man auf fundamental starke Unternehmen mit Wachstumspotenzial und Qualität setzen möchten und dazu auch eine hohe Rendite bzw. Dividende erzielen möchte, wird man um einzelne Aktien / Unternehmen nicht herum kommen … Nicht ganz – ich habe zwei sehr interessante ETFs diesbezüglich gefunden. Diese beiden ETFs möchte ich dir hier einmal vorstellen.

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

Der Index ist fundamental gewichtet und umfasst Unternehmen aus globalen, entwickelten Märkten mit dem besten kombinierten Ranking anhand von Wachstums und Qualitätsfaktoren, die aus dem WisdomTree Global Dividend Index ausgewählt werden. Der Index erfasst die Kategorien „Wachstum“ und „Qualität“ durch eine Gewichtung bestimmter Merkmale, die für Wachstums- und Qualitätswerte gelten.

Diese umfassen:

• den geschätzten langfristigen Ertragszuwachs,
• die durchschnittliche Eigenkapitalrendite für den zurückliegenden Dreijahreszeitraum und
• die durchschnittliche Gesamtkapitalrendite für den zurückliegenden Dreijahreszeitraum.

Diese Unternehmen werden anschließend gewichtet und in den Index aufgenommen.

Folgende Unternehmen sind enthalten:

Das waren nun die 60 besten Unternehmen aus den WisdomTree Global Quality ETF. Diese 60 Unternehmen machen 58% des kompletten ETFs aus. Die restlichen 460 teilen sich auf 42% aus. Dieser ETF ist relativ groß und umfasst 520 Unternehmen.

WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth

• ISIN DE000A2AHL75, WKN A2AHL7
• Gesamtkostenquote: 0,38%
• Replikationsmethode: Physisch (optimiert)
• Einkommensverwendung: Thesaurierend

Das war nun ein Globaler ETF der Thesaurierend ist – Der WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index mit Growth-Merkmalen, die eine Dividende auszahlen. Dieser Index gewichtet die Unternehmen nach fundamentalen Kriterien.

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD

Der Index erfasst die Wertentwicklung von dividendenzahlenden Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern, die hochwertige Fundamentaleigenschaften aufweisen. Die Indexkonstituenten werden anhand fundamentaler Kennzahlen wie

• Free-Cashflow-Marge,
• Rentabilität des investierten Kapitals und
• Free-Cashflow-Stabilität

geprüft, um finanziell solide Unternehmen zu identifizieren. Die Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite werden in den Index aufgenommen.

Der Fundamental-Screener von Fidelity

• Unternehmen die keine Dividende zahlen, werden nicht aufgenommen.
• Unternehmen die die Dividende nicht anzeigen, werden ebenfalls nicht berücksichtigt.
• Entfernt werden die Unternehmen mit einem hohen Payout Ratio (5% mit den höchsten Auszahlungsquoten).
• Unternehmen mit einer negativen Dividende per Share innerhalb der letzten 5 Jahre werden entfernt.
• 5% der Unternehmen mit den niedrigsten Preis Momentum werden ebenfalls entfernt.

Folgende Unternehmen sind enthalten:

Bei Fidelity Global Quality machen die ersten 60 Unternehmen grad mal 39% aus. Die restlichen 200 Unternehmen sind mit knapp 61% vertreten. Grund dafür ist, dass die Gewichtung nicht zu groß auf die oberen Unternehmen fallen, sondern werden etwas gleichmäßiger verteilt. Somit haben zumindest die ersten 200 Unternehmen eine Daseinsberechtigung (Bsp.: das 200. Unternehmen ist mit ca. 0,25% inkludiert – das 5. Unternehmen ist grad mal 0,9% enthalten).

Fidelity Global Quality

• SIN IE00BYXVGZ48, WKN A2DL7E
• Gesamtkostenquote: 0,4 %
• Replikationsmethode: Physisch (Vollständige Replikation)
• Einkommensverwendung: Ausschüttend

Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung von Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen aus Industrieländern mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die fundamentale Kenndaten von Qualität aufweisen. Zwar sind einige renommierte deutsche Firmen wie SAP, Bayer und Henkel nicht dabei – trotzdem gefallen mir die Unternehmen zum größten Teil, die in diesen ETF enthalten sind.

Fazit – Fundamental sarke ETFs

Das waren zwei Globale fundamentale ETFs – einer ist Ausschüttend und der andere ist Thesaurierend (Also für jeden was dabei). Natürlich unterscheiden sich die beiden ETFs – jedes Unternehmen, sei es WisdomTree oder Fidelity International (beide nutzen unterschiedliche Screener). Trotzdem kann man bereits an den ersten 20 Positionen erkennen, dass es qualitative Unternehmen im Portfolio enthalten sind.

Hier muss man nun Abwegen, mache ich mir die Arbeit mit der Analyse und Recherche nach qualitativen und  fundamentalen Unternehmen die eine Dividende zahlen, oder überlasse ich es in diesem Beispiel Fidelity oder WisdomTree, die die Unternehmen in einem ETF bündeln. Auf jeden Fall hat man hier nun die Möglichkeit auf gute und solide Unternehmen in einem ETF zu setzten und muss nicht jedes einzelne für sein Aktiendepot erwerben. Das muss nun jeder für sich selbst entscheiden…