ETF – Fundamental starke Unternehmen mit Qualitätswerten die eine hohe Dividende zahlen

Wenn man auf fundamental starke Unternehmen mit Wachstumspotenzial und Qualität setzen möchten und dazu auch eine hohe Rendite bzw. Dividende erzielen möchte, wird man um einzelne Aktien / Unternehmen nicht herum kommen … Nicht ganz – ich habe zwei sehr interessante ETFs diesbezüglich gefunden. Diese beiden ETFs möchte ich dir hier einmal vorstellen.

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

Der Index ist fundamental gewichtet und umfasst Unternehmen aus globalen, entwickelten Märkten mit dem besten kombinierten Ranking anhand von Wachstums und Qualitätsfaktoren, die aus dem WisdomTree Global Dividend Index ausgewählt werden. Der Index erfasst die Kategorien „Wachstum“ und „Qualität“ durch eine Gewichtung bestimmter Merkmale, die für Wachstums- und Qualitätswerte gelten.

Diese umfassen:

  • den geschätzten langfristigen Ertragszuwachs,
  • die durchschnittliche Eigenkapitalrendite für den zurückliegenden Dreijahreszeitraum und
  • die durchschnittliche Gesamtkapitalrendite für den zurückliegenden Dreijahreszeitraum.

Diese Unternehmen werden anschließend gewichtet und in den Index aufgenommen.

Folgende Unternehmen sind enthalten:

Apple IncUS4,53%
Microsoft CorpUS4,47%
Roche Holding AGCH3,27%
British American Tobacco PLCGB3,00%
Altria Group IncUS1,87%
PepsiCo Inc/NCUS1,76%
AbbVie IncUS1,63%
Home Depot IncUS1,63%
Qualcomm IncUS1,58%
Unilever NVNL1,48%
Novo Nordisk A/SDK1,47%
LVMHFR1,41%
Diageo PLCGB1,32%
Inditex SAES1,32%
3M CoUS1,14%
Oracle CorpUS1,14%
Unilever PLCGB1,11%
UnitedHealth GroupUS1,10%
Bristol-Myers SquibbUS0,93%
General Motors CoUS0,87%
Eli Lilly & CoUS0,85%
Hennes & Mauritz ABSE0,84%
Reckitt Benckiser Group PLCGB0,82%
United Parcel Service IncUS0,82%
Texas Instruments IncUS0,81%
Honeywell International IncUS0,81%
Lockheed Martin CorpUS0,80%
Union Pacific CorpUS0,78%
Roche Holding AGCH0,74%
Subaru CorpJP0,61%
Starbucks CorpUS0,57%
Continental AGDE0,57%
China Overseas Land & Inv. LtdHK0,54%
Compagnie Financiere Rich.CH0,52%
Kimberly-Clark CorpUS0,52%
Canadian National Railway CoCA0,51%
Tokyo Electron LtdJP0,51%
Valero Energy CorpUS0,50%
Nintendo Co LtdJP0,49%
Lowe’s Cos IncUS0,49%
Itochu CorpJP0,48%
Visa IncUS0,48%
Christian Dior SEFR0,47%
American Express CoUS0,46%
General Mills IncUS0,45%
Emerson Electric CoUS0,45%
American Tower CorpUS0,44%
Nike IncUS0,43%
Atlas Copco AB – A ShrsSE0,40%
Compass Group PlcGB0,39%
Automatic Data P.US0,38%
Illinois Tool Works IncUS0,38%
ASML Holding NVNL0,38%
Mastercard IncUS0,37%
Kuehne + Nagel I. AGCH0,37%
Praxair IncUS0,36%
CSL Ltd/AustraliaAU0,36%
Monsanto CoUS0,35%
Costco Wholesale CorpUS0,35%
Reed Elsevier PLCGB0,34%

Das waren nun die 60 besten Unternehmen aus den WisdomTree Global Quality ETF. Diese 60 Unternehmen machen 58% des kompletten ETFs aus. Die restlichen 460 teilen sich auf 42% aus. Dieser ETF ist relativ groß und umfasst 520 Unternehmen.

WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth

  • ISIN DE000A2AHL75, WKN A2AHL7
  • Gesamtkostenquote: 0,38%
  • Replikationsmethode: Physisch (optimiert)
  • Einkommensverwendung: Thesaurierend

Das war nun ein Globaler ETF der Thesaurierend ist – Der WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth Index mit Growth-Merkmalen, die eine Dividende auszahlen. Dieser Index gewichtet die Unternehmen nach fundamentalen Kriterien.

WisdomTree-Global-Quality

Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USD

Der Index erfasst die Wertentwicklung von dividendenzahlenden Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern, die hochwertige Fundamentaleigenschaften aufweisen. Die Indexkonstituenten werden anhand fundamentaler Kennzahlen wie

  • Free-Cashflow-Marge,
  • Rentabilität des investierten Kapitals und
  • Free-Cashflow-Stabilität

geprüft, um finanziell solide Unternehmen zu identifizieren. Die Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite werden in den Index aufgenommen.

Der Fundamental-Screener von Fidelity

  • Unternehmen die keine Dividende zahlen, werden nicht aufgenommen.
  • Unternehmen die die Dividende nicht anzeigen, werden ebenfalls nicht berücksichtigt.
  • Entfernt werden die Unternehmen mit einem hohen Payout Ratio (5% mit den höchsten Auszahlungsquoten).
  • Unternehmen mit einer negativen Dividende per Share innerhalb der letzten 5 Jahre werden entfernt.
  • 5% der Unternehmen mit den niedrigsten Preis Momentum werden ebenfalls entfernt.

Folgende Unternehmen sind enthalten:

Apple Inc2,33
Microsoft Corp1,76
Johnson & Johnson1,27
Exxon Mobil Corp1,07
Nestle SA0,90
AbbVie Inc0,88
The Home Depot Inc0,78
Procter & Gamble Co0,75
HSBC Holdings PLC0,74
Boeing Co0,74
Verizon Communications Inc0,73
Intel Corp0,72
Roche Holding AG0,71
Visa Inc Class A0,68
Comcast Corp Class A0,65
McDonald’s Corp0,65
Coca-Cola Co0,65
Neste Corp0,65
3M Co0,65
Allianz SE0,64
Royal Bank of Canada0,64
NVIDIA Corp0,63
Amgen Inc0,62
Walt Disney Co0,61
Medtronic PLC0,60
Cisco Systems Inc0,60
ABB Ltd0,59
Gilead Sciences Inc0,59
Atlantia SpA0,59
Fanuc Corp0,58
ASML Holding NV0,57
Basf SE0,57
Philip Morris International Inc0,57
Honeywell International Inc0,56
Mastercard Inc A0,56
Zoetis Inc0,55
American Electric Power Co Inc0,55
Tokyo Electron Ltd0,55
Cie Financiere Richemont SA0,54
Denso Corp0,54
KONE Oyj B0,53
Oracle Corp0,53
Becton, Dickinson and Co0,53
Public Service Enterprise Group Inc0,52
ING Groep NV0,52
Galp Energia SGPS SA0,52
C.R. Bard Inc0,52
Snam SpA0,51
Consolidated Edison Inc0,51
Danaher Corp0,51
AXA SA0,50
Union Pacific Corp0,50
ITOCHU Corp0,49
Bridgestone Corp0,49
Chubb Ltd0,49
Equity Residential0,49
Amadeus IT Group SA A0,49
Altria Group Inc0,49
Entergy Corp0,48
Lockheed Martin Corp0,48

Bei Fidelity Global Quality machen die ersten 60 Unternehmen grad mal 39% aus. Die restlichen 200 Unternehmen sind mit knapp 61% vertreten. Grund dafür ist, dass die Gewichtung nicht zu groß auf die oberen Unternehmen fallen, sondern werden etwas gleichmäßiger verteilt. Somit haben zumindest die ersten 200 Unternehmen eine Daseinsberechtigung (Bsp.: das 200. Unternehmen ist mit ca. 0,25% inkludiert – das 5. Unternehmen ist grad mal 0,9% enthalten).

Fidelity Global Quality

  • SIN IE00BYXVGZ48, WKN A2DL7E
  • Gesamtkostenquote: 0,4 %
  • Replikationsmethode: Physisch (Vollständige Replikation)
  • Einkommensverwendung: Ausschüttend

Der Index ist so konzipiert, dass er die Wertentwicklung von Aktien von Dividenden ausschüttenden Unternehmen aus Industrieländern mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung widerspiegelt, die fundamentale Kenndaten von Qualität aufweisen. Zwar sind einige renommierte deutsche Firmen wie SAP, Bayer und Henkel nicht dabei – trotzdem gefallen mir die Unternehmen zum größten Teil, die in diesen ETF enthalten sind.

Fazit – Fundamental sarke ETFs

Das waren zwei Globale fundamentale ETFs – einer ist Ausschüttend und der andere ist Thesaurierend (Also für jeden was dabei). Natürlich unterscheiden sich die beiden ETFs – jedes Unternehmen, sei es WisdomTree oder Fidelity International (beide nutzen unterschiedliche Screener). Trotzdem kann man bereits an den ersten 20 Positionen erkennen, dass es qualitative Unternehmen im Portfolio enthalten sind.

Hier muss man nun Abwegen, mache ich mir die Arbeit mit der Analyse und Recherche nach qualitativen und  fundamentalen Unternehmen die eine Dividende zahlen, oder überlasse ich es in diesem Beispiel Fidelity oder WisdomTree, die die Unternehmen in einem ETF bündeln. Auf jeden Fall hat man hier nun die Möglichkeit auf gute und solide Unternehmen in einem ETF zu setzten und muss nicht jedes einzelne für sein Aktiendepot erwerben. Das muss nun jeder für sich selbst entscheiden…

Wenn du eine Aktie nicht 10 Jahre lang halten möchtest, denk gar nicht erst darüber nach, sie auch nur für 10 Minuten zu halten. Stell ein Portfolio mit Unternehmen zusammen, deren Gewinne mit den Jahren steigen und so wird das auch der Marktwert deines Portfolios tun. (Warren Buffett)

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